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Formation incontournable

Gestion de trésorerie

35 heures - Option intensive : 35 heures sur 5 jours (7h/jour) - Option standard : 2 séances de 3 heures par semaine → environ 6 semaines - Option flexible : 1 séance de 2 à 3 heures par semaine → environ 12 à 18 semaines
Avancé
Présentiel : À domicile – En centre Distanciel : Cours en ligne interactif
Trésorier d'entreprise, banquier d'affaires.
4.5/5 — 128 avis certifiés
Formation

Description

Anticipez vos flux et évitez le découvert : budget de trésorerie, prévisionnel, gestion des décalages, optimisation bancaire, sécurité cash.

Objectifs

Sécuriser la liquidité et anticiper les tensions.

Programme

Module 1 : Cycle de trésorerie

  • Décaissements/encaissements
  • Délais clients/fournisseurs
  • BFR détaillé

Module 2 : Budget prévisionnel

  • Tableau de financement
  • Flux futurs
  • Scénarios optimiste/pessimiste

Module 3 : Outils de suivi

  • Tableau de bord cash
  • Alertes automatiques
  • Reporting hebdomadaire

Module 4 : Optimisation bancaire

  • Découvert autorisé
  • Escompte commercial
  • Affacturage

Module 5 : Gestion des risques

  • Clients à risque
  • Défaillance anticipée
  • Prévention impayés

Méthodes pédagogiques

- Construction budget trésorerie
- Simulation crise de trésorerie
- Négociation bancaire roleplay
- Analyse BFR réel
- Plan de trésorerie 12 mois

Évaluation

- Budget trésorerie fonctionnel
- Prévision 6 mois validée
- Scénarios de crise testés
- QCM techniques de trésorerie

Public cible

Trésoriers responsables financiers entrepreneurs.

Prérequis

Connaissances base en comptabilité.

Votre parcours en 5 étapes

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Choisissez votre formation ou soutien scolaire parmi nos offres

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Individuel, petit groupe ou soutien scolaire

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Acompte de 30% ou frais d'inscription

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Contact humain

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Ce que disent nos participants

MK
Marie K.
15 juin 2026

"Formation excellente ! Le formateur était très pédagogue et les supports de qualité. J'ai pu mettre en pratique immédiatement."

AD
Amadou D.
10 juin 2026

"La formule petit groupe est top ! On économise 50% et on apprend aussi des autres participants. Je recommande vivement."

SY
Sarah Y.
2 juin 2026

"Processus de réservation simple et rapide. L'équipe m'a contactée sous 24h pour organiser ma session. Très professionnel !"

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