Anticipez vos flux et évitez le découvert : budget de trésorerie, prévisionnel, gestion des décalages, optimisation bancaire, sécurité cash.

Sécuriser la liquidité et anticiper les tensions.

Module 1 : Cycle de trésorerie
- Décaissements/encaissements
- Délais clients/fournisseurs
- BFR détaillé

Module 2 : Budget prévisionnel
- Tableau de financement
- Flux futurs
- Scénarios optimiste/pessimiste

Module 3 : Outils de suivi
- Tableau de bord cash
- Alertes automatiques
- Reporting hebdomadaire

Module 4 : Optimisation bancaire
- Découvert autorisé
- Escompte commercial
- Affacturage

Module 5 : Gestion des risques
- Clients à risque
- Défaillance anticipée
- Prévention impayés

- Construction budget trésorerie
- Simulation crise de trésorerie
- Négociation bancaire roleplay
- Analyse BFR réel
- Plan de trésorerie 12 mois

- Budget trésorerie fonctionnel
- Prévision 6 mois validée
- Scénarios de crise testés
- QCM techniques de trésorerie