Maîtrisez la gestion de la trésorerie, pilier de la survie de l'entreprise : prévision de trésorerie, optimisation du BFR, gestion des décalages et sécurisation des flux. Une formation essentielle pour anticiper les besoins et éviter les tensions de liquidités.

Maîtriser la gestion et la prévision de trésorerie.

Module 1 : Les fondamentaux de la trésorerie
- Définition et enjeux
- Trésorerie d'exploitation
- Besoin en fonds de roulement

Module 2 : La prévision de trésorerie
- Budget de trésorerie
- Plan de financement
- Scénarios de crise

Module 3 : L'optimisation du BFR
- Réduction des stocks
- Accélération clients
- Allongement fournisseurs

Module 4 : La sécurisation des flux
- Moyens de paiement
- Garanties bancaires
- Gestion des risques

- Élaboration de prévisions
- Cas pratiques de BFR
- Simulation de scénarios
- Outils Excel

- Prévision de trésorerie réalisée
- Plan d'optimisation du BFR
- Diagnostic de trésorerie